Обязанности:
Формирование консолидированного трансформационного файла на основании индивидуальных отчетностей управляемых организаций, составленных по стандартам МСФО в Excel.
Составление консолидационных проводок.
Формирование консолидированного отчета (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств).
Формирование табличной части примечаний к консолидированной отчетности.
Анализ изменений международных стандартов, произошедших за год.
Согласование консолидированной отчетности с международными аудиторами и внесение необходимых корректировок.
Работа с актуариями:
- заключение договора на оказание услуг;
- рассылка управляемым организациям таблиц для заполнения;
- проверка заполненных таблиц;
- ответы на запросы специалистов, ответственных за заполнение актуарных таблиц;
- взаимодействие с международными аудиторами по вопросам корректировок актуарных таблиц.
Выполнение расчетов для индивидуальных и консолидационных проводок в отчетности по МСФО, расчеты для примечаний к консолидированной отчетности по МСФО, расчеты для консолидированного отчета о движении капитала, отчета о движении денежных средств, расчеты для элиминирования внутригрупповых оборотов.
Описание и разъяснение методологии составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО ответственным специалистам управляемых организаций.
Консультирование по вопросам составления трансформационных таблиц и индивидуальной отчетности ответственных специалистов (главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров по МСФО управляемых организаций).
Проверка правильности заполнения трансформационных таблиц, представленных управляемыми организациями и правильность составления управляемыми организациями индивидуальной отчетности, выявлениеt и разъяснение выявленные ошибки.
Проверка консолидированной отчетности по РСБУ. Консультирование ответственных специалистов Бухгалтерии Общества по вопросам составления консолидированной отчетности по РСБУ.
Внесение изменений в стандарты учета в соответствии с изменениями в МСФО.
Участие в автоматизации процесса формирования трансформационных таблиц в существующих системах учета, участие в разработке методических рекомендаций по внедрению программного обеспечения по организации трансляционного учета по МСФО в управляемых организациях.
Консультирование программистов по вопросам методологии формирования трансформационных и актуарных таблиц, консультировать учетных работников управляемых организаций по тестированию таблиц и дальнейшему заполнению.
Проверка правильности автоматического заполнения таблиц на этапе тестирования путем сверки с учетными данными и требованиями МСФО.
Участие в создании единого справочника для управляемых организаций (номенклатуры, контрагентов и прочих), необходимого для корректной работы программ по трансформации и консолидации отчетности.
Участие в планировании задач подразделения на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Умение работать со стандартами учета и следовать им, а также контролировать соблюдение стандартов специалистами управляемых организаций.